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裸舞 10月21日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0569,跌0.01%
发布日期:2024-10-24 03:06    点击次数:205

裸舞 10月21日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0569,跌0.01%

证券之星音信,10月21日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0569元,累计净值为1.1149元,较前一往将来下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.01%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。

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该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬11.8%。

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