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反差 telegram 财通聚利纯债: 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年11月02日公告)
发布日期：2024-11-03 18:22    点击次数：87

反差 telegram 财通聚利纯债: 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年11月02日公告)

  财通基金照料有限公司 财通聚利纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金照料东谈主：财通基金照料有限公司  基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司     二零二四年十一月考订 财通聚利纯债债券型证券投资基金                                         基金合同                            目     录 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   序论   一、签订本基金合同的想法、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料 办法》   （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照料 办法》   （以下简称“《销售办法》”）、                 《公开召募证券投资基金信息长远照料办法》 （以下简称“《信息长远办法》”） 、                  《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险 照料轨则》（以下简称“《流动性风险照料轨则》”）和其他联系法律法例。 益。   二、基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他联系轨则享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、财通聚利纯债债券型证券投资基金由基金照料东谈主依照《基金法》、基金 合同过甚他联系轨则召募，并经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监 会”） 注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资 价值及市集出息等作出骨子性判断或者保证。   投资东谈主应当阐述阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品而已纲领等信息 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 长远文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金照料东谈主依照恪称拖累、诚挚信用、严慎勉力的原则照料和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外长远波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性轨则不一致，应当以届时有用的法律法例的轨则为准。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                              基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用考订和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用考订和补充 更新 料纲领》过甚更新 售公告》 司法解释、行政法例以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈说等 员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的考订     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其经常作念出 的考订 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会公布的《对于修改部分证券期货规 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息长远照料办法》及颁布机关对其 财通聚利纯债债券型证券投资基金                              基金合同 经常作念出的考订 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其经常作念出的考订 机关对其经常作念出的考订 务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、治疗、转托管及按期定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东谈主签订了基金销售服务 代理公约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支援基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等 财通聚利纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金照料有限公司或接受财通基金照料有限公司托福代为办理登记业务的机构 东谈主所照料的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、治疗及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐成果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳动 3 个月 绽放日 范基金照料东谈主所照料的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金照料东谈主 和投资东谈主共同遵循 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 告轨则的条件，央求将其捏有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额治疗为基 金照料东谈主照料的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式 加上基金治疗中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金治疗中转入 央求份额总和后的余额）跳动上一绽放日基金总份额的 10%的情形 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过甚他钞票的价值总和 份额总和 值和各类基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子长远 网站）等媒介 事件 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 限的新股及非公斥地行股票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 往复的债券等 值的方式，将基金治疗投资组合的市集冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平正对待 账户进行处置计帐，想法在于有用破损并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，荒谬账 户称为侧袋账户 致公允价值存在关键省略情趣的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在关键省略情趣的钞票；（三）其他钞票价值存在关键不确 定性的钞票 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 为不同的类别 钞票入网提销售服务费的基金份额 别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   财通聚利纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽放式   四、基金的投资方针   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资照料，追求基金钞票的正经 薪金。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金具体认购费率按招募说明书的轨则实施。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额类别   本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 东谈主申购时收取申购用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提销售 服务费的，称为 C 类基金份额。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   本基金 A 类和 C 类基金份额区别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将区别算计基金份额净值，算计公式为：算计日某类别基 金份额净值＝算计日该类别基金份额的基金钞票净值/算计日发售在外的该类别 基金份额总和。   投资东谈主可自行选拔申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转 换轨则见招募说明书或关系公告。   联系基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金照料东谈主详情，并在招募说 明书及基金居品而已纲领中公告。根据基金销售情况，在法律法例轨则和《基金 合同》约定的边界内且对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金 照料东谈主在履行适合要领后不错加多或者治疗基金份额类别设立、变更收费方式、 住手现存基金份额类别的销售或者治疗基金份额分类办法及国法等，无需召开基 金份额捏有东谈主大会审议，但治疗前基金照料东谈主需实时公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照料东谈主届时发布的治疗销售机构的关系公告。   适正当律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 整个，其中利息转份额以注册登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的算计方法在招募说明书中列示。   基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构已 经给与到认购央求。认购的阐发以注册登记机构的阐发成果为准。对于认购央求 及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当职权。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 请单独算计。认购一领受理不得排除。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 照料东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法 定验资机构验资，自收到验资说明之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主理理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金照料东谈主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金照料东谈主应 将基金召募时代召募的资金存入荒谬账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志召募收效条件，基金照料东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息。 基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票限制   基金合同收效后，链接 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按期说明中给予长远； 链接 60 个就业日出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会说明并建议解 决有议论，如治疗运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行 表决，但基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致，有权决定断绝本基金合同，无需召 财通聚利纯债债券型证券投资基金          基金合同 开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有轨则时，从其轨则。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照料东谈主 在招募说明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时候   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复 所、深圳证券往复所的浅近往复日的往复时候，但基金照料东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时候变更或其 他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的治疗，但 应在实施日前依照《信息长远办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同收效之日起不跳动 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时候在关系公告中轨则。   基金照料东谈主自基金合同收效之日起不跳动 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时候在关系公告中轨则。   在详情申购初始与赎回初始时候后，基金照料东谈主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息长远办法》的联系轨则在指定媒介上公告申购与赎回的初始时候。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购 或者赎回或者治疗。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或 治疗央求且注册登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日 该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 额净值为基准进行算计； 序赎回； 处理国法等在遵循基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金照料东谈主 必须在新国法初始实施前依照《信息长远办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构轨则的要领，在绽放日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托付申购款项，投资东谈主托付 申购款项，申购成立；基金注册登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金注册登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回央求得胜后，基金照料东谈主将在 T+7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券往复所或往复市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能适度的身分影响业务处理 经由时，赎回款项顺延至下一个就业日划出。在发生多数赎回或本基金合同载明 的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同 联系条目处理。   基金照料东谈主应以往复时候收尾前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日（T 日），在浅近情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日） 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机 构如实给与到申购、赎回央求。申购、赎回的阐发以注册登记机构的阐发成果为 准。对于申购央求及申购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权 利。   在法律法例允许的边界内，基金注册登记机构可根据关系业务国法，对上述 业务办理时候进行治疗，基金照料东谈主将于初始实施前按照联系轨则给予公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体轨则请参见招募说明书或关系公告。 体轨则请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 基金照料东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 具体请参见关系公告。 份额的数目限制。基金照料东谈主必须在治疗前依照《信息长远办法》的联系轨则在 指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错 适合延伸算计或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将区别设立代码， 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 区别算计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 说明书》或关系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并 在招募说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类的基金份额净 值，有用份额单元为份，上述算计成果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额单元为元。本基金各类基金份额的赎回费率由基金照料东谈主决定，并在招 募说明书中列示。赎回金额为按践诺阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计成果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度应根据 关系轨则按照比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 体的算计方法和收费方式由基金照料东谈主根据基金合同的轨则详情，并在招募说明 书中列示。基金照料东谈主不错在基金合同约定的边界内治疗费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息长远办法》的联系轨则在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销筹画，针对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销行径。在基 金促销行径时代，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错适合调 低基金销售费率。 制以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵循关系法律法例以及监 财通聚利纯债债券型证券投资基金                      基金合同 管部门、自律国法的轨则。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 产净值。 益或对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在关键不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法正 常运行。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相逃匿 50%会聚度的情形时。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在关键省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照料东谈主应当选用降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措 施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项情形之一且基金照料东谈主决定断绝或暂停 申购时，基金照料东谈主应当根据联系轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 排斥时，基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。 产净值。 有东谈主利益时。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在关键省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照料东谈主应当选用降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措 施。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受赎回央求或降速支付赎回款 项时，基金照料东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照料东谈主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关系条目处理。基金份额捏有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当 日可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情况排斥时，基金照料东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 治疗中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金治疗中转入央求份额 总和后的余额）跳动前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                       基金合同   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的钞票组合情状或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有能力支付投资东谈主的一齐赎回央求时， 按浅近赎回要领实施。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有勤劳或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的， 将自动转入下一个绽放日不绝赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被排除。缓期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的各类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回央求跳动上一开 放日基金总份额的 20%，基金照料东谈主觉得支付该基金份额捏有东谈主的一齐赎回央求 有勤劳或者因支付该基金份额捏有东谈主的一齐赎回央求而进行的财产变现可能会 对基金钞票净值酿成较大波动时，基金照料东谈主有权先行对该单个基金份额捏有东谈主 超出 20%的赎回央求实施缓期办理，而对该单个基金份额捏有东谈主 20%以内（含 20%） 的赎回央求与其他基金份额捏有东谈主的赎回央求，基金照料东谈主不错根据基金那时的 钞票组合情状或多数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回，按上述 （1）、（2）方式处理，具体见关系公告。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎 回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方式处理。整个缓期 的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的各类基 金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。具体见关系公 告。   （4）暂停赎回：链接 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；一经接受的赎回央求不错降速支 付赎回款项，但不得跳动 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个往复日内陈说基金份额捏有东谈主，说明联系处理方 法，同期在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系轨则，最迟于再行绽放日在指定媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也 不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时候，届时不再另行 发布再行绽放的公告。   十一、基金治疗   基金照料东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的治疗业务，基金治疗不错收取一定的治疗 费，关系国法由基金照料东谈主届时根据关系法律法例及本基金合同的轨则制定并公 告，并提前见知基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金注册登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等 情形而产生的非往复过户以及注册登记机构认同、适正当律法例的其它非往复过 户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份 额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额捏有东谈主逝世，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文牍将基金份额捏有东谈主捏有的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关系而已，对于适合条件的非往复过户央求按基金注 册登记机构的轨则办理，并按基金注册登记机构轨则的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的表率收取转托管费。   十四、按期定额投资筹画   基金照料东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资筹画，具体国法由基金照料东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理按期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的按期定 额投资筹画最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派，法律法例另有轨则的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的往复场所或者往复方式进行份额转让的央求并由注册登记 机构办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额捏有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业 务。   十七、其他业务   如关系法律法例允许基金照料东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金照料东谈主将制定和实施相应的业务国法。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。          第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务   一、基金照料东谈主   （一） 基金照料东谈主简况   称号：财通基金照料有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东谈主：吴林惠   设立日历：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织时势：有限使命公司   注册老本：贰亿元东谈主民币   存续期限：捏续策划   掂量电话：021-2053 7888   （二） 基金照料东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度联系法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金服务机构，对基金服务机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记 业务并赢得基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及联系法律轨则决定基金收益的分派有议论；   （11）在基金合同约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用关系职权，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益应用诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在适合联系法律、法例的前提下，制订和治疗联系基金认购、申购、 赎回、治疗和非往复过户的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以诚挚信用、严慎勉力的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互独处，对所照料的不同基金区别 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 照料，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适合合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合基金合同等法律文献的轨则，按联系轨则算计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制季度、中期和年度基金说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系轨则，履行信息长远及报 告义务；   （12）保守基金贸易奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开长远前应予逃匿，不向他 东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科看守人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派有议论，实时向基金份额捏有东谈主分 配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产照料业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时候发出，而且 保证投资者大约按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开 而已，并在支付合理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益应用诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金照料东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金照料东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：江苏银行股份有限公司   住所：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立地间：2007 年 1 月 22 日   组织时势：股份有限公司   注册老本：1，835，132.4463 万元东谈主民币   存续时代：捏续策划   基金托管阅历批文及文号：证监许可【2014】619 号   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全支援基金 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成关键损失的情形， 应报告中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以诚挚信用、勉力尽责的原则捏有并安全支援基金财产；   （2）设立荒谬的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备饱和的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金区别设立账户，独处核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支援由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的关键合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同过甚他联系轨则另有轨则 外，在基金信息公开长远前给予逃匿，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主算计的基金钞票净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息长远事项；   （10）对基金财务司帐说明、季度、中期和年度基金说明出具见地，说明基 金照料东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照料 东谈主有未实施基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选用了适合的措 施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系而已 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金照料东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金照料东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿使命，其补偿使命 不因其退任而衔命；   （20）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金照料东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金照料东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和基金合同的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开长远的基金信息而已；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）阐述阅读并遵循基金合同、招募说明书等信息长远文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息长远，实时应用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金亏本或者基金合同断绝的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同            第八部分   基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的统一类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额捏有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额捏有东谈主 大会的日常机构，日常机构的设立按照关系法律法例的要务实施。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）治疗基金运作方式；   （5）治疗基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、边界或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会要领；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主职权和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有 东谈主大会的事项。 骨子不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同轨则的边界内治疗本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）加多、取消或者治疗基金份额类别设立、变更收费方式或者住手现存 基金份额的销售及对基金份额分类办法及国法进行治疗；   （6）在不违反法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额捏有东谈主权益 的前提下，基金照料东谈主、注册登记机构、基金销售机构在法律法例轨则或中国证 监会许可的边界内治疗联系认购、申购、赎回、治疗、基金往复、非往复过户、 转托管等业务国法；   （7）在不违反法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额捏有东谈主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得破损、侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式 告。基金份额捏有东谈主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 系方式和掂量东谈主、书面表决见地寄交的截止时候和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金照料东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面陈说基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决 见地的计票遵循。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释适正当律法例、基金合同 和会议陈说的轨则，而且捏有基金份额的凭证与基金照料东谈主捏有的登记而已相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。参加基 金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召 开。 时势在表决限制日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈说后，在 2 个就业日内链接公 布关系教唆性公告。   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说轨则的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金 照料东谈主经陈说不参加收取书面表决见地的，不影响表决遵循。      （3）本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；参加基 金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召 开。   （4）上述第（3）项中平直出具书面见地的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见地的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东谈主出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释符 正当律法例、基金合同和会议陈说的轨则，并与基金登记注册机构纪录相符。 东谈主大会可通过相聚、电话或其他方式召开，基金份额捏有东谈主也不错领受相聚、电 话或其他方式进行表决。 并表决的，授权方式不错领受书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议陈说中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的关键事项，如基金合同的关键修改、 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 决定断绝基金合同、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大 会筹商的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东谈主按照下列第七条文矩要领详情和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金照料东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主动作该 次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金 份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以稀奇决 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或本合同 另有约定外，治疗基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合 同、与其他基金合并以稀奇决议通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证解释，不然提交 适合会议陈说中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议陈说轨则的书面表决见地视为有用表决，表决见地暧昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大解析知为 准。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议初始后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议初始 后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在晓谕表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时代基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主区别捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等轨则，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管 国法修改导致关系内容被取消或变更的，经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和治疗，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   第九部分     基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要领   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责断绝的情形   （一） 基金照料东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责断绝：   （二） 基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换要领   （一） 基金照料东谈主的更换要领 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 金照料东谈主； 捏有东谈主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介公告； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主理理基金照料业务的打法手续，临 时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时给与。临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主联系的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换要领 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 金托管东谈主； 捏有东谈主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介公告； 而已，实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时给与。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金照料东谈主查对 基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东谈主； 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介上聚合公告。   三、新基金照料东谈主或临时基金照料东谈主给与基金照料业务，或新基金托管东谈主或 临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原基金托管东谈主 应不绝履行关系职责，并保证不作念出对基金份额捏有东谈主的利益酿成毁伤的步履。 原基金照料东谈主或基金托管东谈主在不绝履行关系职责时代，仍有权按照本基金合同的 轨则收取基金照料费或基金托管费。   四、本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡平直 援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和治疗，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他联系轨则签订托 管公约。   签订托管公约的想法是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值算计、收益分派、信息长远及相互监督等关系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并支援基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主托福的其他适合条件的机构 办理。基金照料东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理公约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、 计帐及基金往复阐发、披发红利、建立并支援基金份额捏有东谈主名册和办理非往复 过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   三、基金注册登记机构的职权   基金注册登记机构享有以下职权： 治疗，并依照联系轨则于初始实施前在指定媒介上公告；   四、基金注册登记机构的义务   基金注册登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。保存基金份额捏有东谈主名册及关系的认 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 购、申购与赎回等业务纪录不少于二十年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资方针   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资照料，追求基金钞票的正经 薪金。   二、投资边界   本基金投资于具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支捏机构债券、 政府支捏债券、可分离往复可转债的纯债部分、钞票支捏证券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、同行存单、银行进款（包括公约进款、按期进款过甚他 银行进款）、货币市集用具、债券回购以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具（但须适合中国证监会关系轨则）。本基金不投资于股票、权证 等钞票，也不投资于可治疗债券（可分离往复可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合 要领后，不错将其纳入投资边界。   本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏有的现款以及到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济增长、通货扩展、利率走势和货币策略四个方面的分 析和预计，详情经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。 本基金防范组合的流动性，在分析和判断国表里宏不雅经济风物、市集利率走势、 信用利差情状和债券市集供求关系等身分的基础上，从上至下详情大类债券钞票 配置和信用债券类属配置，动态治疗组合久期和信用债券的结构，依然坚捏自下 而上精选个券的策略，在获取捏有期收益的基础上，优化组合的流动性。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   本基金根据中永恒的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集明天 的走势，并形成对明天市集利率变动所在的预期，动态治疗组合的久期。当预期 收益率弧线下片霎，适合提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收 益率弧线上片霎，适合镌汰组合久期，以逃匿债券市集下落的风险。   本基金除了琢磨系统性的利率风险对收益率弧线平移的影响之外，还将琢磨 债券市集微不雅身分对收益率弧线的影响，如历史期限结构、回购及市集拆借利率 等，形成一定阶段内的收益率弧线体式变动趋势的预计，据此治疗债券投资组合。 当预期收益率弧线变陡时，本基金将领受枪弹型策略；当预期收益率弧线变平时， 将领受哑铃型策略。   在投资市集选拔层面，本基金将在适度市集风险与流动性风险的前提下，根 据往复所市集和银行间市集信用债券到期收益率相对变化、流动秉性况和市集规 模等，相机治疗不同市集的信用债券所占的投资比例。   在品种选拔层面，本基金将基于各品种信用债券类金融用具信用利差水平的 变化特征、宏不雅经济预计分析和信用债券供求关系分析等，详细琢磨流动性、绝 对收益率等身分，选用定量分析和定性分析勾搭的方法，在多样不同信用级别的 信用债券之间进行优化配置。   本基金将利用公司里面信用评级分析系统，针对发借主体和具体债券神色的 信用情况进行深入研究并实时追踪。主要内容包括：公司照料水温情公司财务状 况、债券刊行东谈主所处行业的市集面位及竞争情况，并勾搭债券担保条目、典质品 估值、选拔权条目及债券其他要素，对债券刊行东谈主信用风险和债券的信用级别进 行精细调研，并作念出详细评价，防范挑选信用评级被低估以及公司明天发展细致， 信用评级有可能被上调的券种。   在详细琢磨债券品种的票息收入和融资成本后，在适度组合全体风险的基础 上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本的债券，通过正回 购融资操作来博取逾额收益，从而赢得杠杆放大收益。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   本基金将深入分析钞票支捏证券的市集利率、刊行条目、支捏钞票的组成及 质料、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面身分，推断钞票背约风 险和提前偿付风险，并根据钞票证券化的收益结构安排，模拟钞票支捏证券的本 金偿还和利息收益的现款流过程，赞成领受数目化订价模子，评估其内在价值。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类钞票支捏证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的统一（指统一信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限制的 10%；   （8）本基金照料东谈主照料的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的各类钞票支捏 证券，不得跳动其各类钞票支捏证券总共限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券时代，如果其信用品级下降、不再适合投资表率，应 在评级说明发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券 回购到期后不得延期； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得跳动基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分以致基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保捏一致；   （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项另有约定外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分以致基金投资比例不适合上述 轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个往复日内进行治疗。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 开端始。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行适合要领后，则本基金投资不再受关系限制。   为选藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不高洁的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、践诺 适度东谈主或者与其有其他关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同 事其他关键关联往复的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵循基金份额捏 有东谈主利益优先的原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平正合理价钱实施。关系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予长远。关键关联往复应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受关系限制或按变更后的轨则实施，无需经基金份额捏有东谈主大会审 议。   五、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债详细（全价）指数收益率   中债详细指数由中央国债登记结算有限使命公司编制并发布，该指数样本具 有世俗的市集代表性，涵盖主要往复市集（银行间市集、往复所市集等）、不同 刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等），是中国当今最泰斗， 应用也最广的指数。中债详细指数响应归赵券全市集的全体价钱和投资薪金情 况，适互助为本基金的功绩比拟基准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集宽广接受的功绩 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加适应用于本基金功绩基准时，经与基金托 管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公 告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市集基金，低于股票 型基金和混杂型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书的轨则。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相 独处。   四、基金财产的支援和责罚   本基金财产独处于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支援。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被 责罚。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章排除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同              第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复场所的往复日以及国度法律法例 轨则需要对外长远基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经治疗的报价动作计量日的公 允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市集报价进行 治疗以详情计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下， 则领受估值本事详情其公允价值。   四、估值方法   （1）往复所上市实行净价往复的债券，录取估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。   （2）往复所市集上市未实行净价往复的债券，按照逐日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近交 易日后经济环境未发生关键变化，按最近往复日债券收盘价减去该债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了关键 变化的，可参考相似投资品种的现行市价及关键变化身分，治疗最近往复市价， 详情公允价钱。   （1）初次公斥地行未上市的债券，领受估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 情况下，应以活跃市集上未经治疗的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应答市集报价进行治疗，阐发 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则领受估值 本事详情公允价值。在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然相反，未上市时代 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 利率逐日阐发利息收入。 值。 价钱数据。 确保基金估值的平正性。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新轨则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的轨则或者未能充分选藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法例，基金净值算计和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 金照料东谈主对基金净值的算计成果对外给予公布。   五、估值要领 金份额净值是按照每个就业日闭市后，各类基金钞票净值除以当日该类基金份额 的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则 的，从其轨则。   每个就业日算计基金钞票净值及各类基金份额净值，并按轨则公告。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个就业日对基金钞票估值 后，将各类基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金照料东谈主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的舛讹酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主碰到损失的， 舛讹的使命东谈主应当对由于该估值舛讹碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平不可预念念、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则实施。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的往复而已灭失或被舛讹处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹使命方应及 时调解各方，实时进行篡改，因篡改估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时篡改已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛讹使命方对平直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方一经积极调解，而且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行篡改而未篡改，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹使命方应答篡改的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得 到篡改。   （2）估值舛讹的使命方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值舛讹的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应答估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹治疗领受尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因详情估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 篡改和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构往复数据的， 由基金注册登记机构进行篡改，并就估值舛讹的篡改向联系当事东谈主进行阐发。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）任一类基金份额净值算计出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并选用合理的措施瞩目损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额捏有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议执 行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ②若基金照料东谈主算计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额捏有东谈主酿成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿 金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照舛讹 进度各自承担相应的使命。   ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计成果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金照料东谈主的算计成果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的损失，由基 金照料东谈主负责赔付。   ④由于基金照料东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值算计舛讹而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由 基金照料东谈主负责赔付。   （4）基金照料东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统设立而产生的净值算计尾 差，以基金照料东谈主算计成果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 商一致的，应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金钞票净值和各类基金份额净值由基金照料东谈主负责算计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金照料东谈主应于每个绽放日往复收尾后算计当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计成果复核阐发后发 送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 钞票估值舛讹处理； 抗力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然一经选用必要、适合、合理的措施进行 查验，然则未能发现该舛讹的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金照料东谈主和基 金托管东谈主衔命补偿使命。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施减 轻或排斥由此酿成的影响。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。照料费的算计 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日 起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日 起 3 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%。    销售服务费计提的算计公式如下，按 C 类基金份额基金钞票净值计提：    H=E×0.2%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    C 类基金份额的基金销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后 于次月前 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主支 付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法例及相应公约 轨则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的神色    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制时代的基金用度 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有议论以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额捏有东谈主可对 A 类和 C 类 基金份额区别选拔不同的分成方式；统一投资东谈主捏有的统一类别的基金份额只可 选拔一种分成方式；如投资者在不同销售机构选拔的分成方式不同，注册登记机 构将以投资者终末一次选拔的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后均不可低 于面值； 所不同。统一类别的每份基金份额享有同瓜分派权；      四、收益分派有议论 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同      基金收益分派有议论中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派有议论的详情、公告与实施      本基金收益分派有议论由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润算计截止日）的时 间不得跳动 15 个就业日。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 注册登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的算计方法，依照《业务国法》实施。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                        基金合同            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 司帐核算，按照联系轨则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关系业务阅历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十八部分   基金的信息长远   一、本基金的信息长远应适合《基金法》、《运作办法》、《信息长远办法》、 基金合同过甚他联系轨则。关系法律法例对于信息长远的轨则发生变化时，本基 金从其最新轨则。   二、信息长远义务东谈主   本基金信息长远义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息长远义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则长远基金信息，并保证所长远信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息长远义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予长远的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子长远网站）等媒介长远，并保证基金投资者大约按照基金合同约定的 时候和方式查阅或者复制公开长远的信息而已。   三、本基金信息长远义务东谈主承诺公开长远的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开长远的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息长远义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 文本为准。   本基金公开长远的信息领受阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开长远的基金信息   公开长远的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品而已纲领、基金合同、基金托管公约 捏有东谈主大会召开的国法及具体要领，说明基金居品的特点等波及基金投资者关键 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。   基金居品而已概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简明的 基金纲领信息。基金照料东谈主应当依照法律法例和中国证监会的轨则编制、长远与 更新基金居品而已纲领。   基金合同收效后，基金招募说明书、基金居品而已纲领的信息发生关键变更 的，基金照料东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金居品而已纲领， 并登载在指定网站上，其中基金居品而已纲领还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点；除关键变更事项之外，基金招募说明书、基金居品而已纲领其他信息 发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照料东谈主不再 更新基金招募说明书、基金居品而已纲领。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至 少每周在指定网站长远一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点长远绽放日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站长远半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息长远文献上载明各类基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金按期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年 度说明登载在指定网站上，并将年度说明教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度说明中的财务司帐说明应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将 中期说明登载在指定网站上，并将中期说明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度收尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度报 告，将季度说明登载在指定网站上，并将季度说明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及两个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度说明、中期报 告或者年度说明。   本基金捏续运作过程中，应当在基金年度说明和中期说明中长远基金组合伙 产情况过甚流动性风险分析等。   如说明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在基金按期说明“影响投资 者决策的其他紧迫信息”项下长远该投资者的类别、说明期末捏有份额及占比、 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 说明期内捏有份额变化情况及居品的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时说明   本基金发生关键事件，联系信息长远义务东谈主应当在 2 日内编制临时说明书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 适度东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主荒谬基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其荒谬基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 践诺适度东谈主或者与其有关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 券，或者从事其他关键关联往复事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 方式和费率发生变更； 金份额的销售及对基金份额分类办法及国法进行治疗； 事项时； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）知道公告   在基金合同存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在市集时髦传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东谈主权益的，关系信息长远义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开知道，并将 联系情况立即说明中国证监会。   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐说明   基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在指定网站上，并将计帐说明教唆性 公告登载在指定报刊上。   （十一）投资钞票支捏证券的信息长远   基金照料东谈主应在基金年度说明及中期说明中长远其捏有的钞票支捏证券总 额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和说明期内整个的钞票支捏证券明 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 细。   基金照料东谈主应在基金季度说明中长远其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏 证券市值占基金净钞票的比例和说明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票支捏证券明细。   （十二）实施侧袋机制时代的信息长远   本基金实施侧袋机制的，关系信息长远义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息长远，详见招募说明书的轨则。   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息长远事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息长远照料轨制，指定荒谬部门及 高等照料东谈主员负责照料信息长远事务。   基金信息长远义务东谈主公开长远基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息 长远内容与格式准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 对基金照料东谈主编制的各类基金份额的基金净值信息、各类基金份额申购赎回价 格、基金按期说明和按期更新的招募说明书、基金居品而已纲领、基金计帐说明 等公开长远的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子确 认。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家长远信息的报刊。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子长远网站报送拟长远的 基金信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，擢升信息长远服务质料，基金照料东谈主应当自中国证监会 轨则之日起，按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有关键影响的 信息。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求长远信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金浅近投资操作的前提下，自主擢升信息长远服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会关系轨则。前述自主长远如产生信息长远用度，该用度不得从基金财产 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 中列支。   为基金信息长远义务东谈主公开长远的基金信息出具审计说明、法律见地书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   七、信息长远文献的存放与查阅   照章必须长远的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸长远基金关系信息的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸长远基金信息： 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入接管基金； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 说明出具法律见地书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 或其他通顺受限的情形除外。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有议论，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的该类 基金份额比例进行分派。统一类别的基金份额捏有东谈主对基金财产计帐后剩余钞票 具有同等的分派权。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系关键事项须实时公告；基金财产计帐说明经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有 轨则的从其轨则。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同               第二十部分      背约使命   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法例的轨则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成毁伤 的，应当区别对各自的步履照章承担补偿使命；因共同步履给基金财产或者基金 份额捏有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿使命，对损失的补偿，仅限于平直损 失。   如发生以下情形，相应确当事东谈主免责： 定动作或不动作而酿成的损失等； 等。   二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东谈主利 益的前提下，基金合同大约不绝履行的应当不绝履行。非背约方当事东谈主在任责范 围内有义务实时选用必要的措施，瞩目损失的扩大。莫得选用适合措施以致损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背约方因瞩目损失扩大而支拨的 合理用度由背约方承担。   三、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基金 照料东谈主和基金托管东谈主天然一经选用必要、适合、合理的措施进行查验，然则未能 发现舛讹的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主衔命赔 偿使命。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极选用必要的措施排斥或消弱由此造 成的影响。   四、本基金合同说起的任何“损失”，仅指“平直损失”，本基金合同说起的任 何“补偿”，仅指对平直损失的补偿。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有轨则。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝忠实、勉力、尽责 地履行基金合同轨则的义务，选藏基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同            第二十二部分   基金合同的遵循   基金合同是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间职权义务关系的法 律文献。 权代表署名并在募蚁合束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面阐发后收效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律遵循。 的办公场所和营业场所查阅。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按联系法律法例协商措置。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同           第二十四部分   基金合同内容纲领   一、基金合同当事东谈主的职权和义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度联系法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金服务机构，对基金服务机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记 业务并赢得基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及联系法律轨则决定基金收益的分派有议论；   （11）在基金合同约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用关系职权，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益应用诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （16）在适合联系法律、法例的前提下，制订和治疗联系基金认购、申购、 赎回、治疗和非往复过户的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以诚挚信用、严慎勉力的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互独处，对所照料的不同基金区别 照料，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适合合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合基金合同等法律文献的轨则，按联系轨则算计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制季度、中期和年度基金说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系轨则，履行信息长远及报 告义务；   （12）保守基金贸易奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开长远前应予逃匿，不向他 东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科看守人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派有议论，实时向基金份额捏有东谈主分 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产照料业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时候发出，而且 保证投资者大约按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开 而已，并在支付合理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益应用诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金照料东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金照料东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全支援基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成关键损失的情形， 应报告中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以诚挚信用、勉力尽责的原则捏有并安全支援基金财产；   （2）设立荒谬的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备饱和的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金区别设立账户，独处核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支援由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的关键合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同过甚他联系轨则另有轨则 外，在基金信息公开长远前给予逃匿，不得向他东谈主泄露； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （8）复核、审查基金照料东谈主算计的基金钞票净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息长远事项；   （10）对基金财务司帐说明、季度、中期和年度基金说明出具见地，说明基 金照料东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照料 东谈主有未实施基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选用了适合的措 施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系而已 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作关系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系轨则，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金照料东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对终结、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金照料东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿使命，其补偿使命 不因其退任而衔命；   （20）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金照料东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金照料东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 包括但不限于： 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开长远的基金信息而已；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）阐述阅读并遵循基金合同、招募说明书等信息长远文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息长远，实时应用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金亏本或者基金合同断绝的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的要领和国法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的统一类别每 一基金份额领有对等的投票权。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   本基金未设立基金份额捏有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额捏有东谈主 大会的日常机构，日常机构的设立按照关系法律法例的要务实施。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）治疗基金运作方式；   （5）治疗基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、边界或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会要领；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主职权和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有 东谈主大会的事项。 骨子不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同轨则的边界内治疗本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）加多、取消或者治疗基金份额类别设立、变更收费方式或者住手现存 基金份额的销售及对基金份额分类办法及国法进行治疗；   （6）在不违反法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额捏有东谈主权益 的前提下，基金照料东谈主、注册登记机构、基金销售机构在法律法例轨则或中国证 监会许可的边界内治疗联系认购、申购、赎回、治疗、基金往复、非往复过户、 转托管等业务国法；   （7）在不违反法律法例、基金合同以及在不毁伤已有基金份额捏有东谈主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 之日起 60 日内召开并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得破损、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式 告。基金份额捏有东谈主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和掂量东谈主、书面表决见地寄交的截止时候和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金照料东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面陈说基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决 见地的计票遵循。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释适正当律法例、基金合同 和会议陈说的轨则，而且捏有基金份额的凭证与基金照料东谈主捏有的登记而已相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。参加基 金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召 开。 时势在表决限制日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈说后，在 2 个就业日内链接公 布关系教唆性公告。   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说轨则的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金 照料东谈主经陈说不参加收取书面表决见地的，不影响表决遵循。   （3）本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额捏 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；参加基 金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召 开。   （4）上述第（3）项中平直出具书面见地的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见地的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东谈主出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释符 正当律法例、基金合同和会议陈说的轨则，并与基金登记注册机构纪录相符。 东谈主大会可通过相聚、电话或其他方式召开，基金份额捏有东谈主也不错领受相聚、电 话或其他方式进行表决。 并表决的，授权方式不错领受书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议陈说中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的关键事项，如基金合同的关键修改、 决定断绝基金合同、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大 会筹商的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东谈主按照下列第（七）条文矩要领详情 和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 议。大会主捏东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金照料东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主作 为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏 基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以稀奇决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或本合同 另有约定外，治疗基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合 同、与其他基金合并以稀奇决议通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证解释，不然提交 适合会议陈说中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议陈说轨则的书面表决见地视为有用表决，表决见地暧昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额 总和。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大解析知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议初始后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议初始 后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在晓谕表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金照料 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主区别捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等轨则，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 管国法修改导致关系内容被取消或变更的，经与基金托管东谈主协商一致，基金照料 东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和治疗，无需召开基金份额捏有东谈主 大会审议。   三、基金收益分派原则、实施方式   （一）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有议论以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额捏有东谈主可对 A 类和 C 类 基金份额区别选拔不同的分成方式；统一投资东谈主捏有的统一类别的基金份额只可 选拔一种分成方式；如投资者在不同销售机构选拔的分成方式不同，注册登记机 构将以投资者终末一次选拔的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后均不可低 于面值； 所不同。统一类别的每份基金份额享有同瓜分派权；   （二）收益分派有议论   基金收益分派有议论中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （三）收益分派有议论的详情、公告与实施   本基金收益分派有议论由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润算计截止日）的时候 不得跳动 15 个就业日。   （四）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注 册登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的算计方法，依照《业务国法》实施。      （五）实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产照料、运用联系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同    本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。照料费的算计 方法如下：    H＝E×0.3%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金照料费    E 为前一日的基金钞票净值    基金照料费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日 起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日 起 3 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%。    销售服务费计提的算计公式如下，按 C 类基金份额基金钞票净值计提：    H=E×0.2%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    C 类基金份额的基金销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后 于次月前 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主支 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法例及相应公约 轨则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   五、基金财产的投资所在和投资限制   （一）投资方针   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资照料，追求基金钞票的正经 薪金。   （二）投资边界   本基金投资于具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支捏机构债券、 政府支捏债券、可分离往复可转债的纯债部分、钞票支捏证券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、同行存单、银行进款（包括公约进款、按期进款过甚他 银行进款）、货币市集用具、债券回购以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具（但须适合中国证监会关系轨则）。本基金不投资于股票、权证 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 等钞票，也不投资于可治疗债券（可分离往复可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合 要领后，不错将其纳入投资边界。   本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏有的现款以及到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类钞票支捏证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的统一（指统一信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限制的 10%；   （8）本基金照料东谈主照料的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的各类钞票支捏 证券，不得跳动其各类钞票支捏证券总共限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券时代，如果其信用品级下降、不再适合投资表率，应 在评级说明发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 回购到期后不得延期；   （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得跳动基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分以致基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保捏一致；   （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项另有约定外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分以致基金投资比例不适合上述 轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个往复日内进行治疗。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 开端始。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行适合要领后，则本基金投资不再受关系限制。   为选藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不高洁的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、践诺 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 适度东谈主或者与其有其他关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他关键关联往复的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵循基金份额捏 有东谈主利益优先的原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平正合理价钱实施。关系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予长远。关键关联往复应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受关系限制或按变更后的轨则实施，无需经基金份额捏有东谈主大会审 议。   六、基金钞票净值的算计方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复场所的往复日以及国度法律法例 轨则需要对外长远基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （三）估值原则   对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经治疗的报价动作计量日的公 允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市集报价进行 治疗以详情计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下， 则领受估值本事详情其公允价值。   （四）估值方法   （1）往复所上市实行净价往复的债券，录取估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。   （2）往复所市集上市未实行净价往复的债券，按照逐日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近交 易日后经济环境未发生关键变化，按最近往复日债券收盘价减去该债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了关键 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 变化的，可参考相似投资品种的现行市价及关键变化身分，治疗最近往复市价， 详情公允价钱。   （1）初次公斥地行未上市的债券，领受估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经治疗的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应答市集报价进行治疗，阐发 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则领受估值 本事详情公允价值。在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然相反，未上市时代 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 利率逐日阐发利息收入。 值。 价钱数据。 确保基金估值的平正性。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 按国度最新轨则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的轨则或者未能充分选藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法例，基金净值算计和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基 金照料东谈主对基金净值的算计成果对外给予公布。   （五）估值要领 金份额净值是按照每个就业日闭市后，各类基金钞票净值除以当日该类基金份额 的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则 的，从其轨则。   每个就业日算计基金钞票净值及各类基金份额净值，并按轨则公告。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个就业日对基金钞票估值 后，将各类基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金照料东谈主对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的舛讹酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主碰到损失的， 舛讹的使命东谈主应当对由于该估值舛讹碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 据算计差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平不可预念念、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则实施。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的往复而已灭失或被舛讹处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹使命方应及 时调解各方，实时进行篡改，因篡改估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时篡改已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛讹使命方对平直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方一经积极调解，而且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行篡改而未篡改，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹使命方应答篡改的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得 到篡改。   （2）估值舛讹的使命方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值舛讹的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应答估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹治疗领受尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因详情估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 篡改和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构往复数据的， 由基金注册登记机构进行篡改，并就估值舛讹的篡改向联系当事东谈主进行阐发。   （1）任一类基金份额净值算计出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并选用合理的措施瞩目损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额捏有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议执 行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ②若基金照料东谈主算计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额捏有东谈主酿成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿 金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照舛讹 进度各自承担相应的使命。   ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计成果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金照料东谈主的算计成果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的损失，由基 金照料东谈主负责赔付。   ④由于基金照料东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值算计舛讹而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由 基金照料东谈主负责赔付。   （4）基金照料东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统设立而产生的净值算计尾 差，以基金照料东谈主算计成果为准。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （七）暂停估值的情形 商一致的，应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金钞票净值和各类基金份额净值由基金照料东谈主负责算计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金照料东谈主应于每个绽放日往复收尾后算计当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计成果复核阐发后发 送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 钞票估值舛讹处理； 抗力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然一经选用必要、适合、合理的措施进行 查验，然则未能发现该舛讹的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金照料东谈主和基 金托管东谈主衔命补偿使命。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施减 轻或排斥由此酿成的影响。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 说明出具法律见地书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 或其他通顺受限的情形除外。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有议论，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的该类 基金份额比例进行分派。统一类别的基金份额捏有东谈主对基金财产计帐后剩余钞票 具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系关键事项须实时公告；基金财产计帐说明经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有 轨则的从其轨则。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有轨则。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝忠实、勉力、尽责 地履行基金合同轨则的义务，选藏基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金照料东谈主、基 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 本页无正文，为《财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》署名页。 基金合同当事东谈主盖印过甚法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日 基金照料东谈主：财通基金照料有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 签订地点： 签 订 日：    年   月   日

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