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玉足吧 10月24日基金净值:中加中债-新概括债券指数发起最新净值1.057,跌0.02%
发布日期:2024-10-26 02:15    点击次数:133

玉足吧 10月24日基金净值:中加中债-新概括债券指数发起最新净值1.057,跌0.02%

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证券之星音讯,10月24日,中加中债-新概括债券指数发起最新单元净值为1.057元,累计净值为1.057元,较前一来以前下降0.02%。历史数据透露该基金近1个月下降0.22%,近3个月下降0.06%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加中债-新概括债券指数发起为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比128.95%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为王霈,王霈于2022年10月20日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈说5.72%。

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