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发布日期：2024-11-03 19:14    点击次数：146

吻玉足 南边贤元一年捏有债券C: 南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金(C类份额)基金家具尊府摘录(2024年11月更新)

伦理电影有哪些    南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新） 南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金      家具尊府摘录（2024 年 11 月更新）                                    编制日历：2024 年 11 月 1 日                    送出日历：2024 年 11 月 2 日  本摘录提供本基金的贫穷信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、家具好像           南边贤元一年捏有债券 基金简称                        基金代码          017122           C           南边基金管制股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管制东说念主                       基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同奏效日   2023 年 5 月 30 日 基金类型      债券型               交游币种          东说念主民币 运作方式      其他怒放式           每个怒放日怒放申购，但投资东说念主每笔申购的基金份额需至少捏有满一 怒放频率           年，在一年锁如期内不成忽视赎回苦求                             初始担任本基金 基金司理      黄斌斌               基金司理的日历                             证券从业日历        2010 年 7 月 1 日   本基金为二级债基，投资于股票（含存托把柄）、可调换债券、可交换债券总共不跨越 基金金钱的 20%。因此，每每情况下，预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资处所与投资策略   注:详见《南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，援救投资于精选的权益 投资处所          金钱，通过严谨的风险管制，力务结束基金金钱捏续结识升值。           本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托把柄））、内地与香港           股票商场交游互联互通机制允许贸易的章程鸿沟内的香港归拢交游所上           市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市交游           的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 投资鸿沟      融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可           调换债券、可交换债券相配他经中国证监会允许投资的债券）、金钱守旧           证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、如期进款等）、同行存单、           货币商场器具、国债期货、信用滋生品以及经中国证监会允许基金投资           的其他金融器具，但须适当中国证监会的相干章程。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行       南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新）            适当神情后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时有用的法律律例适            时合理地补救投资鸿沟。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱            的 80%；本基金投资于股票（含存托把柄）、可调换债券、可交换债券合            计不跨越基金金钱的 20%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票金钱            的 50%）。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，            本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基            金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购            款等。            本基金将遴荐从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的成立。在            风险与收益的匹配方面，尽力镌汰信用风险，并在精采限制利率风险与            商场风险的基础上力图为投资者赢得结识的收益。具体投资策略包括： 主要投资策略            投资策略；5、可调换债券和可交换债券投资策略；6、信用滋生品投资            策略；7、股票投资及港股通投资策略;8、存托把柄投资策略。            沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率× 功绩比较基准            本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率表面上            低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。本基金可投资港股 风险收益特征     通股票，除了需要承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等一般            投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场            投资所濒临的尽头投资风险。 （二） 投资组联合产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度       南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新） （一） 基金销售相干用度   本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金在锁如期届满后的下一个服务日起不错忽视赎回苦求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期、捏有期肇始日及到期日均视作与原份额换取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额                收取方 管制费                0.65%                基金管制东说念主和销售机构 托管费                0.15%                基金托管东说念主 销售服务费              0.40%                销售机构 审计用度               50，000.00            管帐师事务所 信息表露费              120，000.00           章程表露报刊                    《基金合同》奏效后与基金                    相干的信息表露用度、管帐                    师费、讼师费、公证费、诉                    讼费和仲裁费，基金份额捏                    有东说念主大会用度，基金的证券                    /期货/信用滋生品交游费 其他用度               用，基金的银行汇划用度，                      -                    基金相干账户的开户及钦慕                    用度，因投资港股通股票而                    产生的各项合理用度，按照                    国度关系章程和《基金合                    同》商定不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金如期敷陈表露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作轮廓费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与贫穷请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新）   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；本 基金投资于股票（含存托把柄）、可调换债券、可交换债券总共不跨越基金金钱的 20%（其 中港股通股票投资比例不得跨越股票金钱的 50%）。因此，境内和港股通标的股票商场和债 券商场的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金管制东说念主将 阐扬专科谈论上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的深远谈论，捏续优化 组合成立，以限制特定风险。   （2）本基金投资鸿沟包括国债期货，可能给本基金带来非常风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相干度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （3）本基金投资金钱守旧证券的风险。   本基金可投资于金钱守旧证券，因此可能濒临金钱守旧证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金管制东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限制等循序对金钱守旧证券投资进行有用的风险评估和限制。同期，本基金管制东说念主将对 金钱守旧证券进行全程合规监控，通过事先限制、事中监督和过后敷陈检讨等方式，确保资 产守旧证券投资的正当合规。   （4）本基金的投资鸿沟包括信用滋生品。信用滋生品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用滋生品在交游转让进程中因为无法找到交游对 手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用滋生品的存续期内，由于不 可限制的商场及环境变化，创设机构可能出现规划情状欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用滋生品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体规划情况出现变化，导致信用评级机构补救对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用滋生品交游价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   （5）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律律例章程鸿沟内的香港归拢交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金近似的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及交游法律领路不同等境外证券商场投资所濒临的独到风险，包括但不限于： 汇率风险、香港商场风险、香港交游商场轨制或法律领路不同带来的风险、港股通轨制末端或调 整带来的风险、法律和政事风险、管帐轨制风险、税务风险等。   （6）投资于存托把柄的风险。   本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅 波动甚而出现较大赔本的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相干的风险，包括存托把柄捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险； 存托把柄捏有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的荒谬安排可能激发的风险；存托公约自动 敛迹存托把柄捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （7）本基金对每份基金份额设定一年锁如期，对投资者存在流动性风险。   本基金主要运作方式开拓为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁如期，锁 如期内基金份额捏有东说念主不成就该基金份额忽视赎回苦求。即投资者要谈判在锁如期资金不成 赎回的风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的进展并不代表 基金执行的收益情况，也不四肢对基金收益的臆测。本基金执交运作中投资的对象相配权重，     南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新） 与功绩比较基准的组成相配权重可能并非透彻一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场大宗端正等作念出的概述性时势，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构）根据相干法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价循序可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己给与的评价循序可能对基金的风险等第进行如期或不如期的补救，但销售机 构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价效力不得低于基金管制东说念主作出 的风险等第评价效力。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才调与产 品风险之间的匹配试验。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定金钱分辩至故意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，倡导在于有用阻遏并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额平日怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定金钱的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   执行侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金如期 敷陈中表露敷陈期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不四肢特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此执行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主诡计各项投资运作倡导和基金功绩倡导时仅需谈判主袋账 户金钱，并根据相干章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金表露的功绩倡导不成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 贫穷请示    南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月 10 日证监许可20222474 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎远程的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会），根据 该会届时有用的仲裁法律领路进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有 敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。     南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录（2024 年 11 月更新）   基金家具尊府摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的相干临时 公告等。   投资东说念主细察并快活基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额捏有东说念主服务”章节。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金基金合同》、   《南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金托管公约》、   《南边贤元一年捏有期债券型证券投资基金招募证明书》   ● 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及量度方式   ● 其他贫穷尊府 六、其他情况证明   暂无。



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